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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 938.00 | 139 861.00 | 76 077.00 | 215 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 833.00 | 109 275.00 | 14 558.00 | 123 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 126.00 | 250 041.00 | 112 085.00 | 362 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 409.00 | | 369 409.00 | 369 409.00 |
BZ Autres créances | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 741 547.00 | | 741 547.00 | 741 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 333.00 | | 1 318 333.00 | 1 318 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 460.00 | 250 041.00 | 1 430 418.00 | 1 680 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 132.00 | | | 330 132.00 |
DH Report à nouveau | | 193 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 372.00 | 188 881.00 | | 160 372.00 |
DL TOTAL (I) | 512 504.00 | 402 132.00 | | 512 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 972.00 | 79 213.00 | | 120 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 573.00 | 325 098.00 | | 424 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 663.00 | 139 972.00 | | 195 663.00 |
EA Autres dettes | 176 705.00 | 200 349.00 | | 176 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 914.00 | 754 634.00 | | 917 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 418.00 | 1 156 766.00 | | 1 430 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 062.00 | | 25 013.00 | 367 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 948.00 | 362 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 948.00 | 339 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 158.00 | | 23 563.00 | 346 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 631.00 | 32 717.00 | 27 307.00 | 244 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 727.00 | 32 717.00 | 27 307.00 | 243 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 573.00 | 424 573.00 | | 424 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 705.00 | 176 705.00 | | 176 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 369 410.00 | 369 410.00 | | 369 410.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VI Groupe et associés | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 049.00 | 435 049.00 | | 435 049.00 |
VW T.V.A. | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 913.00 | 917 913.00 | | 917 913.00 |