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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 221.00 | 166 716.00 | 91 505.00 | 258 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 887.00 | 91 376.00 | 11 511.00 | 102 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 013.00 | 258 996.00 | 125 016.00 | 384 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BN En cours de production de biens | 145 551.00 | | 145 551.00 | 145 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 516.00 | | 297 516.00 | 297 516.00 |
BZ Autres créances | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 442 797.00 | | 442 797.00 | 442 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 602.00 | | 977 602.00 | 977 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 615.00 | 258 996.00 | 1 102 618.00 | 1 361 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 440 504.00 | 330 132.00 | | 440 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 221.00 | 160 372.00 | | 121 221.00 |
DL TOTAL (I) | 583 726.00 | 512 504.00 | | 583 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 414.00 | 120 972.00 | | 100 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 291.00 | 424 573.00 | | 132 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 557.00 | 195 663.00 | | 96 557.00 |
EA Autres dettes | 189 628.00 | 176 705.00 | | 189 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 892.00 | 917 914.00 | | 518 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 618.00 | 1 430 418.00 | | 1 102 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 126.00 | | 57 614.00 | 362 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 727.00 | 384 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 727.00 | 361 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 772.00 | | 57 064.00 | 339 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 550.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 041.00 | 36 991.00 | 28 035.00 | 250 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 137.00 | 36 991.00 | 28 035.00 | 249 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 516.00 | 297 516.00 | | 297 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VI Groupe et associés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 215.00 | 342 215.00 | | 342 215.00 |
VW T.V.A. | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 892.00 | 518 892.00 | | 518 892.00 |