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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 272.00 | 205 651.00 | 71 620.00 | 277 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 667.00 | 91 116.00 | 23 550.00 | 114 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 843.00 | 297 672.00 | 117 170.00 | 414 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BN En cours de production de biens | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 576.00 | | 621 576.00 | 621 576.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 399 139.00 | | 399 139.00 | 399 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 344.00 | | 1 279 344.00 | 1 279 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 188.00 | 297 672.00 | 1 396 515.00 | 1 694 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 501 023.00 | 511 726.00 | | 501 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 438.00 | 39 296.00 | | 104 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 092.00 | 20 802.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 643 554.00 | 593 825.00 | | 643 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 898.00 | 39 290.00 | | 29 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 648.00 | 88 129.00 | | 113 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 573.00 | 130 878.00 | | 343 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 212.00 | 129 671.00 | | 201 212.00 |
EA Autres dettes | 54 628.00 | 190 552.00 | | 54 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 961.00 | 578 522.00 | | 752 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 515.00 | 1 172 348.00 | | 1 396 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 166.00 | | 33 803.00 | 434 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 783.00 | 53 125.00 | 414 843.00 | 1 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 53 125.00 | 391 939.00 | 1 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 262.00 | | 33 803.00 | 411 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 699.00 | 45 995.00 | 45 024.00 | 296 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 795.00 | 45 995.00 | 45 024.00 | 295 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 574.00 | 343 574.00 | | 343 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 576.00 | 621 576.00 | | 621 576.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 898.00 | 9 416.00 | 20 482.00 | 29 898.00 |
VI Groupe et associés | 113 648.00 | 113 648.00 | | 113 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 156.00 | 661 158.00 | | 661 156.00 |
VW T.V.A. | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 961.00 | 752 961.00 | 20 482.00 | 752 961.00 |