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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 666.00 | 201 551.00 | 108 115.00 | 309 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 387.00 | 94 036.00 | 7 351.00 | 101 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 958.00 | 296 491.00 | 137 466.00 | 433 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BN En cours de production de biens | 214 048.00 | | 214 048.00 | 214 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 986.00 | | 279 986.00 | 279 986.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 443 854.00 | | 443 854.00 | 443 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 881.00 | | 1 034 881.00 | 1 034 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 839.00 | 296 491.00 | 1 172 348.00 | 1 468 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 726.00 | 440 504.00 | | 511 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | 121 221.00 | | 39 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DL TOTAL (I) | 593 825.00 | 583 726.00 | | 593 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 129.00 | 100 414.00 | | 88 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 878.00 | 132 291.00 | | 130 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 671.00 | 96 557.00 | | 129 671.00 |
EA Autres dettes | 190 552.00 | 189 628.00 | | 190 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 522.00 | 518 892.00 | | 578 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 348.00 | 1 102 618.00 | | 1 172 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 013.00 | | 61 306.00 | 384 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 361.00 | 433 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 361.00 | 411 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 109.00 | | 61 306.00 | 361 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 997.00 | 38 751.00 | 1 257.00 | 258 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 093.00 | 38 751.00 | 1 257.00 | 258 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 552.00 | 190 552.00 | | 190 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 987.00 | 279 987.00 | | 279 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 291.00 | 9 393.00 | 29 898.00 | 39 291.00 |
VI Groupe et associés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 063.00 | 359 063.00 | | 359 063.00 |
VW T.V.A. | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 522.00 | 578 522.00 | 29 898.00 | 578 522.00 |