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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 11 092.00 | 268 908.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 255.00 | 12 537.00 | 36 718.00 | 49 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 295.00 | 24 629.00 | 365 666.00 | 390 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 497.00 | | 299 497.00 | 299 497.00 |
CF Disponibilités | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 832.00 | | 416 832.00 | 416 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 127.00 | 24 629.00 | 782 498.00 | 807 127.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 912.00 | | | 346 912.00 |
DH Report à nouveau | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
DL TOTAL (I) | 699 851.00 | | | 699 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 498.00 | | | 782 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 070.00 | | 203 070.00 | 203 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 070.00 | | 203 070.00 | 203 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 045.00 | | | 204 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 952.00 | | 224 342.00 | 165 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 152.00 | | 224 102.00 | 105 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 800.00 | | 240.00 | 59 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 13 196.00 | | 11 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 13 196.00 | | 10 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 619.00 | 23 079.00 | 33 540.00 | 56 619.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |