| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 225 598.00 | 28 342.00 | 197 256.00 | 225 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 807.00 | 26 816.00 | 56 992.00 | 83 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 445.00 | 56 158.00 | 369 287.00 | 425 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 236.00 | | 356 236.00 | 356 236.00 |
CF Disponibilités | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 311.00 | | 519 311.00 | 519 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 757.00 | 56 158.00 | 888 599.00 | 944 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |
DH Report à nouveau | 363 706.00 | 306 839.00 | | 363 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 854.00 | 130 867.00 | | 159 854.00 |
DL TOTAL (I) | 871 572.00 | 785 718.00 | | 871 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 293.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | 31 044.00 | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 504.00 | 32 862.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 027.00 | 65 798.00 | | 17 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 599.00 | 851 516.00 | | 888 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 027.00 | 65 798.00 | | 17 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 250.00 | | 225 250.00 | 225 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | 2 475.00 | | 3 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 49.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 49.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | 1 389.00 | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 235.00 | 51 651.00 | | 43 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 965.00 | 233 080.00 | | 261 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 112.00 | 102 213.00 | | 102 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 854.00 | 130 867.00 | | 159 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 109.00 | | 60 807.00 | 396 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 471.00 | | 425 445.00 | 31 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 471.00 | | 364 405.00 | 31 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 069.00 | | 60 807.00 | 335 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 239.00 | 16 919.00 | | 39 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 239.00 | 16 919.00 | | 38 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |