| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 225 598.00 | 36 967.00 | 188 631.00 | 225 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 275.00 | 25 507.00 | 78 768.00 | 104 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 980.00 | 63 474.00 | 383 505.00 | 446 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 159.00 | 7 600.00 | 142 559.00 | 150 159.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 691.00 | | 385 691.00 | 385 691.00 |
CF Disponibilités | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 501.00 | 7 600.00 | 605 901.00 | 613 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 481.00 | 71 074.00 | 989 407.00 | 1 060 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |
DH Report à nouveau | 473 559.00 | 363 706.00 | | 473 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 553.00 | 159 854.00 | | 140 553.00 |
DL TOTAL (I) | 962 125.00 | 871 572.00 | | 962 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 244.00 | | 1 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 301.00 | 13 679.00 | | 24 301.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 282.00 | 17 027.00 | | 27 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 407.00 | 888 599.00 | | 989 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 282.00 | 17 027.00 | | 27 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 3 853.00 | | 1 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 2 548.00 | | 1 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 2 548.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | -2 548.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 851.00 | 43 235.00 | | 41 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 770.00 | 261 965.00 | | 249 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 217.00 | 102 112.00 | | 109 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 553.00 | 159 854.00 | | 140 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 445.00 | | 42 476.00 | 425 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 405.00 | | 42 476.00 | 364 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 040.00 | | | 60 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 158.00 | 21 862.00 | 14 546.00 | 56 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | 21 862.00 | 14 546.00 | 55 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 702.00 | 154 402.00 | 33 300.00 | 187 702.00 |
VW T.V.A. | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |