| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 225 598.00 | 45 590.00 | 180 008.00 | 225 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 650.00 | 32 483.00 | 64 167.00 | 96 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 594.00 | 79 073.00 | 370 521.00 | 449 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 968.00 | 7 600.00 | 86 368.00 | 93 968.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 708.00 | | 391 708.00 | 391 708.00 |
CF Disponibilités | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 034.00 | 7 600.00 | 657 434.00 | 665 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 628.00 | 86 673.00 | 1 027 955.00 | 1 114 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |
DH Report à nouveau | 544 113.00 | 473 559.00 | | 544 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 197.00 | 140 553.00 | | 112 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 322.00 | 962 125.00 | | 1 004 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 381.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 490.00 | 24 301.00 | | 16 490.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 1 600.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 633.00 | 27 282.00 | | 23 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 955.00 | 989 407.00 | | 1 027 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 633.00 | 27 282.00 | | 23 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 785.00 | | 210 785.00 | 210 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 785.00 | | 210 785.00 | 210 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 959.00 | 41 851.00 | | 37 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 745.00 | 249 770.00 | | 211 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 548.00 | 109 217.00 | | 99 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 197.00 | 140 553.00 | | 112 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 980.00 | | 11 381.00 | 446 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 71 346.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 142.00 | 7 624.00 | 449 594.00 | 1 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 7 625.00 | 377 248.00 | 1 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 940.00 | | | 385 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 040.00 | | 11 381.00 | 60 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 474.00 | 23 224.00 | 7 625.00 | 63 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 474.00 | 23 224.00 | 7 625.00 | 62 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |