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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 241.00 | 4 446.00 | 22 795.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 812.00 | 1 682.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 993 736.00 | 5 259.00 | 7 988 477.00 | 7 993 736.00 |
BZ Autres créances | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CF Disponibilités | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 685.00 | 5 259.00 | 8 117 426.00 | 8 122 685.00 |
CU Autres participations | 7 964 000.00 | | 7 964 000.00 | 7 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 880.00 | | | 8 000 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044 708.00 | | | 8 044 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 426.00 | | | 8 117 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 040.00 | | 344 040.00 | 344 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 040.00 | | 344 040.00 | 344 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 225.00 | | | 350 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 509.00 | | | 329 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | 3 156.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 3 156.00 | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |