| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 242.00 | 12 619.00 | 14 623.00 | 27 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 838.00 | 8 561.00 | 14 277.00 | 22 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 014 080.00 | 21 180.00 | 7 992 900.00 | 8 014 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 146.00 | 21 180.00 | 8 082 966.00 | 8 104 146.00 |
CU Autres participations | 7 964 000.00 | | 7 964 000.00 | 7 964 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 880.00 | 8 000 880.00 | | 8 000 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DH Report à nouveau | -27 208.00 | 27 068.00 | | -27 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 483.00 | -54 276.00 | | 46 483.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 310.00 | 7 976 827.00 | | 8 023 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 22 557.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 133.00 | 44 239.00 | | 48 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 656.00 | 66 797.00 | | 59 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 966.00 | 8 043 624.00 | | 8 082 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 498.00 | 203 258.00 | | 244 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 016.00 | 257 535.00 | | 198 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 483.00 | -54 276.00 | | 46 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 338.00 | | 16 742.00 | 7 997 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 014 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 338.00 | | 16 742.00 | 33 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 000.00 | | | 7 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 8 300.00 | | 12 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 8 300.00 | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |