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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 241.00 | 7 170.00 | 20 071.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 1 832.00 | 4 263.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 997 337.00 | 9 003.00 | 7 988 334.00 | 7 997 337.00 |
BZ Autres créances | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CF Disponibilités | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 719.00 | 9 003.00 | 8 097 715.00 | 8 106 719.00 |
CU Autres participations | 7 964 000.00 | | 7 964 000.00 | 7 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 880.00 | | | 8 000 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DH Report à nouveau | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 604.00 | | | -13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 031 103.00 | | | 8 031 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 097 715.00 | | | 8 097 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 129.00 | | | 357 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 604.00 | | | -13 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993 737.00 | | 3 601.00 | 7 993 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 997 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | 3 601.00 | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 000.00 | | | 7 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259.00 | 3 744.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 3 744.00 | | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |