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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 241.00 | 9 894.00 | 17 347.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 095.00 | 2 985.00 | 3 110.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997 337.00 | 12 880.00 | 7 984 457.00 | 7 997 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BZ Autres créances | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 504.00 | 12 880.00 | 8 043 623.00 | 8 056 504.00 |
CU Autres participations | 7 964 000.00 | | 7 964 000.00 | 7 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 880.00 | | | 8 000 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
DH Report à nouveau | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 276.00 | | | -54 276.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 827.00 | | | 7 976 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 043 623.00 | | | 8 043 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 117.00 | | 191 117.00 | 191 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 258.00 | | | 203 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 534.00 | | | 257 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 276.00 | | | -54 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 338.00 | | | 7 997 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 997 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 000.00 | | | 7 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 3 877.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 3 877.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |