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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 417.00 | 68 584.00 | 1 833.00 | 70 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 918.00 | 41 758.00 | 39 160.00 | 80 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 734.00 | 114 742.00 | 46 992.00 | 161 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BN En cours de production de biens | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 886.00 | 14 375.00 | 253 511.00 | 267 886.00 |
BZ Autres créances | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 692.00 | 14 375.00 | 369 317.00 | 383 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 426.00 | 129 117.00 | 416 309.00 | 545 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 676.00 | 36 355.00 | | 22 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | -13 680.00 | | 36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 68 015.00 | 31 476.00 | | 68 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 304.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 560.00 | 42 438.00 | | 48 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 231.00 | 119 576.00 | | 136 231.00 |
EA Autres dettes | 138 405.00 | 142 375.00 | | 138 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 547.00 | 35 426.00 | | 24 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 294.00 | 340 128.00 | | 348 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 309.00 | 371 604.00 | | 416 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 294.00 | 340 128.00 | | 348 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 605.00 | | 892 605.00 | 892 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 605.00 | | 892 605.00 | 892 605.00 |
FM Production stockée | | | -23 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 29 103.00 | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 29 179.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | 11 764.00 | | 5 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 101.00 | 11 764.00 | | 5 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 17 415.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 253.00 | 778 591.00 | | 876 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 713.00 | 792 271.00 | | 839 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 539.00 | -13 680.00 | | 36 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 937.00 | 14 781.00 | | 150 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 161 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 151 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 537.00 | 14 781.00 | | 140 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 463.00 | 10 262.00 | 3 984.00 | 108 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 063.00 | 10 262.00 | 3 984.00 | 104 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 886.00 | 267 886.00 | | 267 886.00 |
VP Divers | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 368.00 | 315 368.00 | 6 000.00 | 321 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 294.00 | 348 294.00 | | 348 294.00 |