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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 747.00 | 69 145.00 | 4 601.00 | 73 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 651.00 | 50 666.00 | 29 985.00 | 80 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 798.00 | 124 211.00 | 60 586.00 | 184 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BN En cours de production de biens | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 088.00 | 7 267.00 | 235 821.00 | 243 088.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CF Disponibilités | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 598.00 | 7 267.00 | 370 331.00 | 377 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 395.00 | 131 478.00 | 430 917.00 | 562 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 215.00 | 22 676.00 | | 59 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 133.00 | 36 539.00 | | 30 133.00 |
DL TOTAL (I) | 98 148.00 | 68 015.00 | | 98 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 551.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 48 560.00 | | 81 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 571.00 | 136 231.00 | | 110 571.00 |
EA Autres dettes | 122 382.00 | 138 405.00 | | 122 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 543.00 | 24 547.00 | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 770.00 | 348 294.00 | | 332 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 917.00 | 416 309.00 | | 430 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 585.00 | | 946 585.00 | 946 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 585.00 | | 946 585.00 | 946 585.00 |
FM Production stockée | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | 2 171.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 2 171.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 790.00 | 5 101.00 | | 5 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554.00 | 5 101.00 | | 24 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 137.00 | -2 930.00 | | -17 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 779.00 | 876 253.00 | | 975 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 646.00 | 839 713.00 | | 945 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 133.00 | 36 539.00 | | 30 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 734.00 | | 23 788.00 | 161 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 184 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 154 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 334.00 | | 3 788.00 | 151 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 20 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 742.00 | 10 194.00 | 725.00 | 114 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 342.00 | 10 194.00 | 725.00 | 110 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 088.00 | 243 088.00 | | 243 088.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 717.00 | 289 717.00 | 26 000.00 | 315 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 770.00 | 332 770.00 | | 332 770.00 |