| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 789.00 | 256.00 | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 513.00 | 74 228.00 | 18 285.00 | 92 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 928.00 | 73 819.00 | 32 108.00 | 105 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 486.00 | 152 837.00 | 83 649.00 | 236 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BN En cours de production de biens | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 550.00 | 5 169.00 | 365 381.00 | 370 550.00 |
BZ Autres créances | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CF Disponibilités | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 132.00 | 5 169.00 | 598 963.00 | 604 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 618.00 | 158 006.00 | 682 612.00 | 840 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 711.00 | 89 348.00 | | 108 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | 19 364.00 | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 161 752.00 | 117 511.00 | | 161 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 123.00 | 110 000.00 | | 110 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 12.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 300.00 | 40 923.00 | | 73 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 172.00 | 104 725.00 | | 131 172.00 |
EA Autres dettes | 111 930.00 | 112 393.00 | | 111 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 214.00 | 34 385.00 | | 94 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 860.00 | 402 438.00 | | 520 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 612.00 | 519 949.00 | | 682 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 860.00 | 292 438.00 | | 410 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 187.00 | | 1 247 187.00 | 1 247 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 187.00 | | 1 247 187.00 | 1 247 187.00 |
FM Production stockée | | | 10 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 147.00 | 1 508.00 | | 22 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | 1 508.00 | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 147.00 | 7 280.00 | | -22 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 539.00 | 1 189 076.00 | | 1 280 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 298.00 | 1 169 713.00 | | 1 236 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 241.00 | 19 364.00 | | 44 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 228.00 | | 27 258.00 | 209 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 183.00 | | 20 258.00 | 178 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 7 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 369.00 | 16 000.00 | | 136 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 215.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 794.00 | 15 785.00 | | 131 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 550.00 | 370 550.00 | | 370 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 562.00 | 410 562.00 | 33 000.00 | 443 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 860.00 | 410 860.00 | 110 000.00 | 520 860.00 |