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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 4 574.00 | 471.00 | 5 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 555.00 | 71 030.00 | 10 525.00 | 81 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 628.00 | 60 765.00 | 35 863.00 | 96 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 228.00 | 136 369.00 | 72 859.00 | 209 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BN En cours de production de biens | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 525.00 | 12 995.00 | 210 530.00 | 223 525.00 |
BZ Autres créances | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CF Disponibilités | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 085.00 | 12 995.00 | 447 090.00 | 460 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 313.00 | 149 364.00 | 519 949.00 | 669 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 348.00 | 59 215.00 | | 89 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 364.00 | 30 133.00 | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 117 511.00 | 98 148.00 | | 117 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 398.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 81 876.00 | | 40 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 725.00 | 110 571.00 | | 104 725.00 |
EA Autres dettes | 112 393.00 | 122 382.00 | | 112 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 385.00 | 17 543.00 | | 34 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 438.00 | 332 770.00 | | 402 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 949.00 | 430 917.00 | | 519 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 438.00 | 332 770.00 | | 292 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 798.00 | | 26 131.00 | 184 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 209 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 178 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 645.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 398.00 | | 25 486.00 | 154 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 211.00 | 13 858.00 | 1 701.00 | 124 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 174.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 811.00 | 13 684.00 | 1 701.00 | 119 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 525.00 | 223 525.00 | | 223 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 905.00 | 296 905.00 | 26 000.00 | 322 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 438.00 | 292 438.00 | 110 000.00 | 402 438.00 |