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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 914.00 | 240 267.00 | 225 647.00 | 465 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 361.00 | 728 393.00 | 262 967.00 | 991 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 599.00 | 568 607.00 | 256 991.00 | 825 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 451.00 | 1 537 269.00 | 815 182.00 | 2 352 451.00 |
BT Marchandises | 1 045 924.00 | | 1 045 924.00 | 1 045 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 726.00 | 3 509.00 | 46 216.00 | 49 726.00 |
BZ Autres créances | 644 165.00 | | 644 165.00 | 644 165.00 |
CF Disponibilités | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 980.00 | 3 509.00 | 1 808 470.00 | 1 811 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 431.00 | 1 540 778.00 | 2 623 652.00 | 4 164 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
DL TOTAL (I) | 418 302.00 | | | 418 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 783.00 | | | 488 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 931.00 | | | 1 212 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 941.00 | | | 413 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
EA Autres dettes | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 350.00 | | | 2 205 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 652.00 | | | 2 623 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 727.00 | | | 1 890 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 292 184.00 | | 20 292 184.00 | 20 292 184.00 |
FD Production vendue biens | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
FG Production vendue services | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 788 203.00 | | 20 788 203.00 | 20 788 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 802 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 024 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 557 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 862.00 | | | -39 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 881 684.00 | | | 20 881 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 594 863.00 | | | 20 594 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 820.00 | | | 286 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 945.00 | 350 757.00 | | 2 131 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 250.00 | 2 352 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 250.00 | 2 282 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 229.00 | 349 897.00 | | 2 063 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 716.00 | 860.00 | | 68 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 424.00 | 168 615.00 | 51 770.00 | 1 420 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 424.00 | 168 615.00 | 51 770.00 | 1 420 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 932.00 | 1 212 932.00 | | 1 212 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
UX Autres créances clients | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 144.00 | 134 521.00 | 314 623.00 | 449 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 279.00 | | | 283 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
VP Divers | 644 165.00 | 644 165.00 | | 644 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 941.00 | 413 941.00 | | 413 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 490.00 | 719 914.00 | 69 576.00 | 789 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 350.00 | 1 890 727.00 | 314 623.00 | 2 205 350.00 |