| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 914.00 | 279 288.00 | 186 626.00 | 465 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 834.00 | 791 180.00 | 214 654.00 | 1 005 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 879.00 | 632 864.00 | 241 015.00 | 873 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 539.00 | 1 703 332.00 | 714 207.00 | 2 417 539.00 |
BT Marchandises | 1 065 908.00 | | 1 065 908.00 | 1 065 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 339.00 | 4 151.00 | 64 187.00 | 68 339.00 |
BZ Autres créances | 454 908.00 | | 454 908.00 | 454 908.00 |
CF Disponibilités | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 297.00 | 4 151.00 | 1 836 145.00 | 1 840 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 837.00 | 1 707 484.00 | 2 550 352.00 | 4 257 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
DL TOTAL (I) | 354 903.00 | | | 354 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 955.00 | | | 361 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 324.00 | | | 1 341 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 314.00 | | | 400 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
EA Autres dettes | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 449.00 | | | 2 195 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 352.00 | | | 2 550 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 599.00 | | | 1 982 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 918 924.00 | | 19 918 924.00 | 19 918 924.00 |
FG Production vendue services | 469 862.00 | | 469 862.00 | 469 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 388 787.00 | | 20 388 787.00 | 20 388 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 408 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 574 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 162 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 469 896.00 | | | 20 469 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 248 296.00 | | | 20 248 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 819.00 | | | 133 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 452.00 | | 77 718.00 | 2 352 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 2 417 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 630.00 | 2 345 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 876.00 | | 75 384.00 | 2 282 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 576.00 | | 2 335.00 | 69 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 269.00 | 171 958.00 | 5 894.00 | 1 537 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 269.00 | 171 958.00 | 5 894.00 | 1 537 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 325.00 | 1 341 325.00 | | 1 341 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 314.00 | 400 314.00 | | 400 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
UX Autres créances clients | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 488.00 | 144 638.00 | 212 850.00 | 357 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 121.00 | | | 157 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 908.00 | 454 908.00 | | 454 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 868.00 | 554 957.00 | 71 911.00 | 626 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 449.00 | 1 982 600.00 | 212 850.00 | 2 195 449.00 |