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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 465 914.00 | 318 308.00 | 147 606.00 | 465 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 586.00 | 854 937.00 | 171 649.00 | 1 026 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 879.00 | 698 014.00 | 175 865.00 | 873 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 647.00 | 1 871 260.00 | 633 386.00 | 2 504 647.00 |
BT Marchandises | 1 086 760.00 | | 1 086 760.00 | 1 086 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 132.00 | 5 044.00 | 85 087.00 | 90 132.00 |
BZ Autres créances | 562 927.00 | | 562 927.00 | 562 927.00 |
CF Disponibilités | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 121.00 | 5 044.00 | 1 930 076.00 | 1 935 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 768.00 | 1 876 305.00 | 2 563 463.00 | 4 439 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 903.00 | | | 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 846.00 | | | 460 846.00 |
DL TOTAL (I) | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 635.00 | | | 217 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 763.00 | | | 1 329 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 066.00 | | | 434 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 713.00 | | | 2 057 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 463.00 | | | 2 563 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 435.00 | | | 1 963 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 359 516.00 | | 20 359 516.00 | 20 359 516.00 |
FG Production vendue services | 480 780.00 | | 480 780.00 | 480 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 840 296.00 | | 20 840 296.00 | 20 840 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 866 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 792 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 282 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 894 851.00 | | | 20 894 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 434 004.00 | | | 20 434 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 846.00 | | | 460 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 540.00 | | 87 108.00 | 2 417 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 629.00 | | 85 387.00 | 2 345 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 911.00 | | 1 720.00 | 71 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 333.00 | 167 928.00 | | 1 703 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 333.00 | 167 928.00 | | 1 703 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 763.00 | 1 329 763.00 | | 1 329 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 066.00 | 434 066.00 | | 434 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
UX Autres créances clients | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 001.00 | 118 723.00 | 94 278.00 | 213 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 928.00 | 562 928.00 | | 562 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 762.00 | 682 131.00 | 73 631.00 | 755 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 713.00 | 1 963 435.00 | 94 278.00 | 2 057 713.00 |