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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 079 796.00 | 36 183.00 | 1 043 612.00 | 1 079 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 448.00 | 293 476.00 | 728 971.00 | 1 022 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 798.00 | 350 144.00 | 929 653.00 | 1 279 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 062.00 | 679 805.00 | 2 783 256.00 | 3 463 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 300 651.00 | | 1 300 651.00 | 1 300 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 528.00 | 5 744.00 | 73 784.00 | 79 528.00 |
BZ Autres créances | 769 231.00 | | 769 231.00 | 769 231.00 |
CF Disponibilités | 353 907.00 | | 353 907.00 | 353 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 429.00 | 5 744.00 | 2 532 685.00 | 2 538 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 491.00 | 685 549.00 | 5 315 942.00 | 6 001 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 220.00 | | | -214 220.00 |
DL TOTAL (I) | -168 470.00 | | | -168 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 020.00 | | | 2 397 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 949.00 | | | 527 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 111.00 | | | 1 816 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 604.00 | | | 371 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 712.00 | | | 347 712.00 |
EA Autres dettes | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 413.00 | | | 5 484 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 942.00 | | | 5 315 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 807.00 | | | 3 503 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 008 558.00 | | 20 008 558.00 | 20 008 558.00 |
FG Production vendue services | 442 128.00 | | 442 128.00 | 442 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 450 686.00 | | 20 450 686.00 | 20 450 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 523 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 136 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 630 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 444.00 | | | -157 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 352.00 | | | -61 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 539 106.00 | | | 20 539 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 753 327.00 | | | 20 753 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 220.00 | | | -214 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 647.00 | | 2 629 774.00 | 2 504 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 359.00 | 3 463 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671 359.00 | 3 386 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 016.00 | | 2 627 176.00 | 2 431 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 631.00 | | 2 598.00 | 73 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 261.00 | 273 453.00 | 1 464 909.00 | 1 871 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 261.00 | 273 453.00 | 1 464 909.00 | 1 871 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 699.00 | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 699.00 | | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 111.00 | 1 816 111.00 | | 1 816 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 604.00 | 371 604.00 | | 371 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 712.00 | 347 712.00 | | 347 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 166.00 | 547 166.00 | | 547 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
UX Autres créances clients | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 236.00 | 412 631.00 | 1 427 563.00 | 2 393 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 128.00 | | | 2 440 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 856.00 | | | 269 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 231.00 | 769 231.00 | | 769 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 600.00 | 880 371.00 | 76 229.00 | 956 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 484 413.00 | 3 503 808.00 | 1 427 563.00 | 5 484 413.00 |