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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 374 578.00 | | 8 374 578.00 | 8 374 578.00 |
AP Constructions | 25 169 402.00 | 668 701.00 | 24 500 700.00 | 25 169 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 547 880.00 | 668 701.00 | 32 879 178.00 | 33 547 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 928.00 | | 1 183 928.00 | 1 183 928.00 |
BZ Autres créances | 4 901 870.00 | | 4 901 870.00 | 4 901 870.00 |
CF Disponibilités | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 562.00 | | 6 440 562.00 | 6 440 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 988 442.00 | 668 701.00 | 39 319 740.00 | 39 988 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040 000.00 | 48 000.00 | | 6 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -798 528.00 | -44 534.00 | | -798 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 225.00 | -753 994.00 | | -870 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 247.00 | -740 528.00 | | 4 389 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 618 441.00 | 20 663 360.00 | | 33 618 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 861.00 | 15 038.00 | | 262 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 079.00 | | | 175 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 112.00 | | | 874 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 930 493.00 | 20 678 399.00 | | 34 930 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 319 740.00 | 19 937 871.00 | | 39 319 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 035.00 | 259 850.00 | | 1 347 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 618 441.00 | | | 33 618 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 989.00 | | 1 122 989.00 | 1 122 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 989.00 | | 1 122 989.00 | 1 122 989.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 128.00 | 1.00 | | 1 123 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 353.00 | 753 995.00 | | 1 993 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 225.00 | -753 994.00 | | -870 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698 501.00 | | 33 543 980.00 | 16 698 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 694 601.00 | | 33 547 880.00 | 16 694 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 694 601.00 | | 33 547 880.00 | 16 694 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 698 501.00 | | 33 543 980.00 | 16 698 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 668 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 668 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 618 441.00 | 34 983.00 | 33 583 458.00 | 33 618 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 861.00 | 262 861.00 | | 262 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 112.00 | 874 112.00 | | 874 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 928.00 | 1 183 928.00 | | 1 183 928.00 |
VB T. V. A. | 2 286 348.00 | 2 286 348.00 | | 2 286 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 612 153.00 | 2 612 153.00 | | 2 612 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 199 892.00 | | | 13 199 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 881.00 | 6 183 881.00 | | 6 183 881.00 |
VW T.V.A. | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 930 493.00 | 1 347 035.00 | 33 583 458.00 | 34 930 493.00 |