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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 113 937.00 | | 9 113 937.00 | 9 113 937.00 |
AP Constructions | 26 059 789.00 | 3 022 242.00 | 23 037 547.00 | 26 059 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 173 726.00 | 3 022 242.00 | 32 151 484.00 | 35 173 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 553.00 | | 798 553.00 | 798 553.00 |
BZ Autres créances | 539 039.00 | | 539 039.00 | 539 039.00 |
CF Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 786.00 | | 1 432 786.00 | 1 432 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 606 512.00 | 3 022 242.00 | 33 584 270.00 | 36 606 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 986.00 | -1 668 753.00 | | -1 423 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 108.00 | 244 767.00 | | 867 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 122.00 | 4 634 014.00 | | 5 501 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 147 315.00 | 33 798 964.00 | | 27 147 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 235.00 | 110 054.00 | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 173.00 | 59 512.00 | | 71 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 965.00 | 225 720.00 | | 151 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 460.00 | 1 003 637.00 | | 665 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 083 148.00 | 35 197 887.00 | | 28 083 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 584 270.00 | 39 831 901.00 | | 33 584 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 894.00 | 1 504 375.00 | | 1 058 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 147 315.00 | | | 27 147 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 874.00 | | 4 051 874.00 | 4 051 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 874.00 | | 4 051 874.00 | 4 051 874.00 |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 638.00 | -9 993.00 | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 671.00 | 3 349 837.00 | | 4 053 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 563.00 | 3 105 070.00 | | 3 186 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 108.00 | 244 767.00 | | 867 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 400 942.00 | | 1 126 982.00 | 34 400 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 199.00 | 35 173 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 199.00 | 35 173 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400 942.00 | | 1 126 982.00 | 34 400 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 588.00 | 1 184 653.00 | | 1 837 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 588.00 | 1 184 653.00 | | 1 837 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 147 315.00 | 170 295.00 | 26 977 020.00 | 27 147 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 460.00 | 665 460.00 | | 665 460.00 |
UX Autres créances clients | 798 553.00 | 798 553.00 | | 798 553.00 |
VB T. V. A. | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VC Groupe et associés | 447 435.00 | 447 435.00 | | 447 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606 438.00 | | | 6 606 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 945.00 | 1 339 945.00 | | 1 339 945.00 |
VW T.V.A. | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 035 914.00 | 1 058 894.00 | 26 977 020.00 | 28 035 914.00 |