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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 113 937.00 | | 9 113 937.00 | 9 113 937.00 |
AP Constructions | 29 196 229.00 | 4 231 924.00 | 24 964 304.00 | 29 196 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 310 165.00 | 4 231 924.00 | 34 078 241.00 | 38 310 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 468.00 | | 861 468.00 | 861 468.00 |
BZ Autres créances | 314 669.00 | | 314 669.00 | 314 669.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 649.00 | | 1 181 649.00 | 1 181 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 491 814.00 | 4 231 924.00 | 35 259 890.00 | 39 491 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 878.00 | -1 423 986.00 | | -556 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 080.00 | 867 108.00 | | 1 050 080.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551 203.00 | 5 501 122.00 | | 6 551 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 688 320.00 | 27 147 315.00 | | 27 688 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 577.00 | 71 173.00 | | 174 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 355.00 | 151 965.00 | | 143 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 702 435.00 | 665 460.00 | | 702 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 708 687.00 | 28 083 148.00 | | 28 708 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 259 890.00 | 33 584 270.00 | | 35 259 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 696.00 | 1 058 894.00 | | 1 929 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 688 320.00 | | | 27 688 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 983 082.00 | | 3 983 082.00 | 3 983 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 082.00 | | 3 983 082.00 | 3 983 082.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 549.00 | -1 638.00 | | 271 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 906.00 | 4 053 671.00 | | 3 987 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 826.00 | 3 186 563.00 | | 2 937 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 080.00 | 867 108.00 | | 1 050 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 173 726.00 | | 3 136 440.00 | 35 173 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 310 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 310 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 173 726.00 | | 3 136 440.00 | 35 173 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 242.00 | 1 209 683.00 | | 3 022 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 242.00 | 1 209 683.00 | | 3 022 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 778 991.00 | | 26 778 991.00 | 26 778 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 702 435.00 | 702 435.00 | | 702 435.00 |
UX Autres créances clients | 861 468.00 | 861 468.00 | | 861 468.00 |
VB T. V. A. | 297 188.00 | 297 188.00 | | 297 188.00 |
VI Groupe et associés | 909 329.00 | 909 329.00 | | 909 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 028.00 | | | 198 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 138.00 | 1 176 138.00 | | 1 176 138.00 |
VW T.V.A. | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 708 687.00 | 1 929 696.00 | 26 778 991.00 | 28 708 687.00 |