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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 374 578.00 | | 8 374 578.00 | 8 374 578.00 |
AP Constructions | 25 705 590.00 | 1 837 588.00 | 23 868 002.00 | 25 705 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 774.00 | | 320 774.00 | 320 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 400 942.00 | 1 837 588.00 | 32 563 354.00 | 34 400 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 364.00 | | 1 204 364.00 | 1 204 364.00 |
BZ Autres créances | 5 836 861.00 | | 5 836 861.00 | 5 836 861.00 |
CF Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 548.00 | | 7 268 548.00 | 7 268 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 669 489.00 | 1 837 588.00 | 39 831 901.00 | 41 669 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668 753.00 | -798 528.00 | | -1 668 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 767.00 | -870 225.00 | | 244 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 014.00 | 4 389 247.00 | | 4 634 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 798 964.00 | 33 618 441.00 | | 33 798 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 262 861.00 | | 59 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 720.00 | 175 079.00 | | 225 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003 637.00 | 874 112.00 | | 1 003 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 197 887.00 | 34 930 493.00 | | 35 197 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 831 901.00 | 39 319 740.00 | | 39 831 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 375.00 | 1 347 035.00 | | 1 504 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 025.00 | | 3 331 025.00 | 3 331 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 025.00 | | 3 331 025.00 | 3 331 025.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 993.00 | -3 369.00 | | -9 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 837.00 | 1 123 128.00 | | 3 349 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 070.00 | 1 993 353.00 | | 3 105 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 767.00 | -870 225.00 | | 244 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 547 880.00 | | 853 062.00 | 33 547 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 400 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 400 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 547 880.00 | | 853 062.00 | 33 547 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 701.00 | 1 168 887.00 | | 668 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 701.00 | 1 168 887.00 | | 668 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 798 019.00 | 214 561.00 | 33 583 458.00 | 33 798 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003 637.00 | 1 003 637.00 | | 1 003 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 364.00 | 1 204 364.00 | | 1 204 364.00 |
VB T. V. A. | 1 957 069.00 | 1 957 069.00 | | 1 957 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 862 916.00 | 3 862 916.00 | | 3 862 916.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 125 148.00 | 7 125 148.00 | | 7 125 148.00 |
VW T.V.A. | 200 727.00 | 200 727.00 | | 200 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 087 833.00 | 1 504 375.00 | 33 583 458.00 | 35 087 833.00 |