| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 529.00 | 560 946.00 | 1 583.00 | 562 529.00 |
AH Fonds commercial | 8 443 706.00 | | 8 443 706.00 | 8 443 706.00 |
AN Terrains | 422 885.00 | 23 846.00 | 399 039.00 | 422 885.00 |
AP Constructions | 4 906 267.00 | 3 976 321.00 | 929 946.00 | 4 906 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 335 618.00 | 4 433 679.00 | 901 939.00 | 5 335 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 538.00 | 660 919.00 | 123 619.00 | 784 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
AX Avances et acomptes | 176 074.00 | | 176 074.00 | 176 074.00 |
BF Prêts | 429 408.00 | | 429 408.00 | 429 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 137 855.00 | 9 655 712.00 | 11 482 143.00 | 21 137 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359 698.00 | 74 281.00 | 1 285 417.00 | 1 359 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 518 728.00 | 340 923.00 | 2 177 805.00 | 2 518 728.00 |
BT Marchandises | 362 210.00 | 45 425.00 | 316 785.00 | 362 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105 037.00 | 147 957.00 | 4 957 080.00 | 5 105 037.00 |
BZ Autres créances | 1 645 845.00 | | 1 645 845.00 | 1 645 845.00 |
CF Disponibilités | 399 481.00 | | 399 481.00 | 399 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 298.00 | | 101 298.00 | 101 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 492 297.00 | 608 586.00 | 10 883 711.00 | 11 492 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 630 152.00 | 10 264 298.00 | 22 365 854.00 | 32 630 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 200.00 | | | 1 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 224.00 | | | 808 224.00 |
DH Report à nouveau | 4 670 346.00 | | | 4 670 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 858.00 | | | 644 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 466 627.00 | | | 7 466 627.00 |
DP Provisions pour risques | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 012 170.00 | | | 2 012 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240 857.00 | | | 2 240 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015 477.00 | | | 7 015 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 832.00 | | | 3 111 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 949.00 | | | 2 436 949.00 |
EA Autres dettes | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 658 370.00 | | | 12 658 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 365 854.00 | | | 22 365 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 937.00 | 2 652 403.00 | 6 180 340.00 | 3 527 937.00 |
FD Production vendue biens | 13 565 047.00 | 17 868 451.00 | 31 433 498.00 | 13 565 047.00 |
FG Production vendue services | 186 921.00 | 4 335 333.00 | 4 522 254.00 | 186 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 279 906.00 | 24 856 187.00 | 42 136 093.00 | 17 279 906.00 |
FM Production stockée | | | -1 131 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 243 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 257 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 153 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 567 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 389.00 | |
GE Autres charges | | | 24 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 882 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480 313.00 | | | -480 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 255 755.00 | | | 41 255 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 610 897.00 | | | 40 610 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 858.00 | | | 644 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 767 039.00 | | 583 725.00 | 20 767 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 054.00 | 486 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 104.00 | 75 806.00 | 21 137 855.00 | 137 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 9 006 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 104.00 | 54 940.00 | 11 644 668.00 | 137 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 008 446.00 | | 1 600.00 | 9 008 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 284 087.00 | | 552 624.00 | 11 284 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 506.00 | | 29 501.00 | 474 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 034.00 | 637 242.00 | 55 566.00 | 9 074 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 142.00 | 616.00 | 3 811.00 | 564 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509 893.00 | 636 627.00 | 51 754.00 | 8 509 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 568.00 | 289 289.00 | 111 000.00 | 2 062 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 039.00 | 208 906.00 | 26 316.00 | 278 039.00 |
6T Sur comptes clients | 181 745.00 | 746.00 | 34 533.00 | 181 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 784.00 | 209 652.00 | 60 849.00 | 459 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 522 352.00 | 498 941.00 | 171 849.00 | 2 522 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 832.00 | 3 111 832.00 | | 3 111 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 850.00 | 1 244 850.00 | | 1 244 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 101.00 | 965 101.00 | | 965 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
UP Prêts | 429 408.00 | | 429 408.00 | 429 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 932 706.00 | 4 932 706.00 | | 4 932 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
VB T. V. A. | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 317.00 | 1 485 317.00 | | 1 485 317.00 |
VI Groupe et associés | 7 015 477.00 | 7 015 477.00 | | 7 015 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339 132.00 | 6 679 849.00 | 659 283.00 | 7 339 132.00 |
VW T.V.A. | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 370.00 | 12 658 370.00 | | 12 658 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 140.00 | | | 324 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390 254.00 | | | 2 390 254.00 |
ST Autres comptes | 3 538 402.00 | | | 3 538 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 459.00 | | | 461 459.00 |
YT Sous‐traitance | 599 175.00 | | | 599 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764 592.00 | | | 764 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 297 424.00 | | | 297 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621 564.00 | | | 621 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 430 777.00 | | | 3 430 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 532 809.00 | | | 2 532 809.00 |
ZE Dividendes | 1 236 088.00 | | | 1 236 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 756 679.00 | | | 7 756 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |