| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 537.00 | 441 336.00 | 201.00 | 441 537.00 |
AH Fonds commercial | 8 443 706.00 | | 8 443 706.00 | 8 443 706.00 |
AN Terrains | 422 885.00 | 24 639.00 | 398 247.00 | 422 885.00 |
AP Constructions | 5 562 576.00 | 4 317 363.00 | 1 245 213.00 | 5 562 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130 594.00 | 5 293 145.00 | 837 449.00 | 6 130 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 185.00 | 570 815.00 | 116 369.00 | 687 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
AX Avances et acomptes | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BF Prêts | 470 907.00 | | 470 907.00 | 470 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 236 026.00 | 10 647 298.00 | 11 588 728.00 | 22 236 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 511.00 | 54 246.00 | 1 605 265.00 | 1 659 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 421 671.00 | 179 723.00 | 2 241 948.00 | 2 421 671.00 |
BT Marchandises | 432 093.00 | 71 542.00 | 360 551.00 | 432 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443 821.00 | 166 170.00 | 5 277 651.00 | 5 443 821.00 |
BZ Autres créances | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
CF Disponibilités | 311 026.00 | | 311 026.00 | 311 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 429.00 | 471 681.00 | 9 995 748.00 | 10 467 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 703 455.00 | 11 118 980.00 | 21 584 476.00 | 32 703 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 350.00 | | | 199 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 200.00 | | | 1 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 224.00 | | | 808 224.00 |
DH Report à nouveau | 5 079 398.00 | | | 5 079 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 275.00 | | | 1 242 275.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473 096.00 | | | 8 473 096.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 721.00 | | | 1 308 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 408 683.00 | | | 2 408 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 717 404.00 | | | 3 717 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 934.00 | | | 3 100 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 493.00 | | | 3 663 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 672.00 | | | 2 449 672.00 |
EA Autres dettes | 179 876.00 | | | 179 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 393 975.00 | | | 9 393 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 584 476.00 | | | 21 584 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 293 042.00 | | | 6 293 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 902.00 | 2 107 735.00 | 4 987 636.00 | 2 879 902.00 |
FD Production vendue biens | 11 796 641.00 | 19 846 358.00 | 31 642 999.00 | 11 796 641.00 |
FG Production vendue services | 2 974.00 | 7 147 595.00 | 7 150 569.00 | 2 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 679 517.00 | 29 101 687.00 | 43 781 205.00 | 14 679 517.00 |
FM Production stockée | | | -679 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 032 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 083 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 310 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 299 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 330 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 911 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 936.00 | | | 446 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 536.00 | | | -444 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 039 929.00 | | | 44 039 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 797 654.00 | | | 42 797 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 275.00 | | | 1 242 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 142 721.00 | | 894 067.00 | 22 142 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 355.00 | 499 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 677.00 | 357 085.00 | 22 236 026.00 | 443 677.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 732.00 | 8 885 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 677.00 | 188 998.00 | 12 850 818.00 | 443 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 035 975.00 | | | 9 035 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 617 874.00 | | 865 619.00 | 12 617 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 872.00 | | 28 448.00 | 488 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 204 220.00 | | | 204 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 239 457.00 | | | 239 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295 569.00 | 689 196.00 | 337 467.00 | 10 295 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 562.00 | 3 506.00 | 150 732.00 | 588 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 707 008.00 | 685 690.00 | 186 735.00 | 9 707 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473 140.00 | 1 769 370.00 | 525 106.00 | 2 473 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 690 398.00 | 19 703.00 | 404 590.00 | 690 398.00 |
6T Sur comptes clients | 47 375.00 | 118 796.00 | | 47 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 773.00 | 138 499.00 | 404 590.00 | 737 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210 913.00 | 1 907 869.00 | 929 696.00 | 3 210 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 493.00 | 3 663 493.00 | | 3 663 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 221.00 | 1 372 221.00 | | 1 372 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 785.00 | 813 785.00 | | 813 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 876.00 | 179 876.00 | | 179 876.00 |
UP Prêts | 470 907.00 | 50 897.00 | 420 010.00 | 470 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 244 471.00 | 5 244 471.00 | | 5 244 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 350.00 | | 199 350.00 | 199 350.00 |
VB T. V. A. | 149 265.00 | 149 265.00 | | 149 265.00 |
VC Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 934.00 | | 3 100 934.00 | 3 100 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014 420.00 | | | 4 014 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143 093.00 | 5 494 675.00 | 648 418.00 | 6 143 093.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 393 975.00 | 6 293 042.00 | 3 100 934.00 | 9 393 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 153.00 | | | 341 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 827 305.00 | | | 3 827 305.00 |
ST Autres comptes | 3 063 603.00 | | | 3 063 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 592.00 | | | 363 592.00 |
YT Sous‐traitance | 692 579.00 | | | 692 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 363 564.00 | | | 363 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 346 463.00 | | | 346 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687 616.00 | | | 687 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 923 551.00 | | | 2 923 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 286 848.00 | | | 5 286 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 310 642.00 | | | 8 310 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |