| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 537.00 | 441 471.00 | 66.00 | 441 537.00 |
AH Fonds commercial | 8 443 706.00 | | 8 443 706.00 | 8 443 706.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
AN Terrains | 422 885.00 | 24 838.00 | 398 047.00 | 422 885.00 |
AP Constructions | 5 585 595.00 | 4 532 381.00 | 1 053 214.00 | 5 585 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971 755.00 | 4 384 451.00 | 587 305.00 | 4 971 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 227.00 | 618 100.00 | 71 127.00 | 689 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BF Prêts | 468 038.00 | | 468 038.00 | 468 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 112 264.00 | 10 001 241.00 | 11 111 023.00 | 21 112 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617 338.00 | 109 080.00 | 2 508 258.00 | 2 617 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 379 974.00 | 197 144.00 | 2 182 830.00 | 2 379 974.00 |
BT Marchandises | 367 964.00 | 55 546.00 | 312 418.00 | 367 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 247.00 | 52 170.00 | 5 787 077.00 | 5 839 247.00 |
BZ Autres créances | 755 844.00 | | 755 844.00 | 755 844.00 |
CF Disponibilités | 354 786.00 | | 354 786.00 | 354 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 873.00 | | 54 873.00 | 54 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 370 027.00 | 413 940.00 | 11 956 087.00 | 12 370 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 482 290.00 | 10 415 181.00 | 23 067 109.00 | 33 482 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 200.00 | 1 343 200.00 | | 1 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 224.00 | 808 224.00 | | 808 224.00 |
DH Report à nouveau | 5 218 968.00 | 5 079 398.00 | | 5 218 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 316.00 | 1 242 275.00 | | 1 430 316.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800 708.00 | 8 473 096.00 | | 8 800 708.00 |
DP Provisions pour risques | 156 600.00 | 1 231 491.00 | | 156 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 946 851.00 | 2 485 913.00 | | 1 946 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 103 451.00 | 3 717 404.00 | | 2 103 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160 799.00 | 3 100 934.00 | | 6 160 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 093.00 | 3 663 493.00 | | 3 738 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 006.00 | 2 449 672.00 | | 2 144 006.00 |
EA Autres dettes | 120 052.00 | 179 876.00 | | 120 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 162 950.00 | 9 393 975.00 | | 12 162 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 067 109.00 | 21 584 476.00 | | 23 067 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 160 799.00 | | | 6 160 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330 507.00 | 2 869 187.00 | 7 199 694.00 | 4 330 507.00 |
FD Production vendue biens | 14 383 308.00 | 18 721 196.00 | 33 104 504.00 | 14 383 308.00 |
FG Production vendue services | 479 027.00 | 3 942 829.00 | 4 421 856.00 | 479 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 192 842.00 | 25 533 212.00 | 44 726 053.00 | 19 192 842.00 |
FM Production stockée | | | -71 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 141 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 933 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 203 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 558 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 016 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 790.00 | |
GE Autres charges | | | 377 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 053 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422.00 | 2 400.00 | | 5 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 422.00 | 2 400.00 | | 444 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | 5 673.00 | | 6 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 460.00 | 439 000.00 | | 162 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 750.00 | 446 936.00 | | 168 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 672.00 | -444 536.00 | | 275 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 163 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 438.00 | 93 704.00 | | -176 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 591 324.00 | 44 039 929.00 | | 46 591 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 161 008.00 | 42 797 654.00 | | 45 161 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 316.00 | 1 242 275.00 | | 1 430 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 236 026.00 | | 387 341.00 | 22 236 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 727.00 | 497 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 578.00 | 1 463 525.00 | 21 112 264.00 | 47 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 578.00 | 1 430 798.00 | 11 729 924.00 | 47 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885 243.00 | | | 8 885 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850 818.00 | | 357 483.00 | 12 850 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 965.00 | | 29 858.00 | 499 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647 298.00 | 781 918.00 | 1 427 976.00 | 10 647 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 336.00 | 135.00 | | 441 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 962.00 | 781 783.00 | 1 427 976.00 | 10 205 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 093.00 | 3 738 093.00 | | 3 738 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 207 861.00 | 1 207 861.00 | | 1 207 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 166.00 | 663 166.00 | | 663 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
UP Prêts | 468 038.00 | 18 170.00 | 449 868.00 | 468 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 698.00 | 5 776 698.00 | | 5 776 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
VB T. V. A. | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
VC Groupe et associés | 564 293.00 | 564 293.00 | | 564 293.00 |
VI Groupe et associés | 6 160 799.00 | | 6 160 799.00 | 6 160 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 060.00 | 6 605 584.00 | 541 476.00 | 7 147 060.00 |
VW T.V.A. | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 950.00 | 6 002 151.00 | 6 160 799.00 | 12 162 950.00 |