| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 269.00 | 588 562.00 | 3 707.00 | 592 269.00 |
AH Fonds commercial | 8 443 706.00 | | 8 443 706.00 | 8 443 706.00 |
AN Terrains | 422 885.00 | 24 439.00 | 398 446.00 | 422 885.00 |
AP Constructions | 5 202 298.00 | 4 111 978.00 | 1 090 320.00 | 5 202 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715 953.00 | 4 873 675.00 | 842 278.00 | 5 715 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 061.00 | 696 915.00 | 136 145.00 | 833 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 220.00 | | 204 220.00 | 204 220.00 |
AX Avances et acomptes | 239 457.00 | | 239 457.00 | 239 457.00 |
BF Prêts | 442 459.00 | | 442 459.00 | 442 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 142 723.00 | 10 295 569.00 | 11 847 152.00 | 22 142 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 221.00 | 60 956.00 | 1 372 265.00 | 1 433 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 087 225.00 | 572 187.00 | 2 515 038.00 | 3 087 225.00 |
BT Marchandises | 330 930.00 | 57 255.00 | 273 675.00 | 330 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 551.00 | 47 375.00 | 5 389 176.00 | 5 436 551.00 |
BZ Autres créances | 867 347.00 | | 867 347.00 | 867 347.00 |
CF Disponibilités | 432 414.00 | | 432 414.00 | 432 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 597 022.00 | 737 773.00 | 10 859 249.00 | 11 597 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 739 743.00 | 11 033 342.00 | 22 706 401.00 | 33 739 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 200.00 | 1 343 200.00 | | 1 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 224.00 | 808 224.00 | | 808 224.00 |
DH Report à nouveau | 4 670 346.00 | 4 670 346.00 | | 4 670 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 052.00 | 644 858.00 | | 409 052.00 |
DL TOTAL (I) | 7 230 822.00 | 7 466 627.00 | | 7 230 822.00 |
DP Provisions pour risques | 229 989.00 | 228 687.00 | | 229 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 243 151.00 | 2 012 170.00 | | 2 243 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 473 140.00 | 2 240 857.00 | | 2 473 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014 420.00 | 7 015 477.00 | | 7 014 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 602.00 | 3 111 832.00 | | 3 381 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534 303.00 | 2 436 949.00 | | 2 534 303.00 |
EA Autres dettes | 72 114.00 | 94 111.00 | | 72 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 002 440.00 | 12 658 370.00 | | 13 002 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 706 401.00 | 22 365 854.00 | | 22 706 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753 686.00 | 2 246 711.00 | 6 000 396.00 | 3 753 686.00 |
FD Production vendue biens | 13 385 982.00 | 17 711 481.00 | 31 097 464.00 | 13 385 982.00 |
FG Production vendue services | 221 369.00 | 5 975 929.00 | 6 197 298.00 | 221 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 361 037.00 | 25 934 120.00 | 43 295 157.00 | 17 361 037.00 |
FM Production stockée | | | 572 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 239 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 631 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 526 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 018 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 817.00 | |
GE Autres charges | | | 107 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 877 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 926.00 | 3 186.00 | | 52 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 926.00 | 4 664.00 | | -52 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 197.00 | -480 313.00 | | -287 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 244 690.00 | 41 255 755.00 | | 44 244 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 835 638.00 | 40 610 897.00 | | 43 835 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 052.00 | 644 858.00 | | 409 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 137 855.00 | | 1 106 655.00 | 21 137 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 461.00 | 488 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 788.00 | 22 142 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | 9 035 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 709.00 | 12 617 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 006 235.00 | | 31 359.00 | 9 006 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 644 668.00 | | 1 042 915.00 | 11 644 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 952.00 | | 32 381.00 | 486 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 655 712.00 | 702 156.00 | 62 298.00 | 9 655 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 946.00 | 29 234.00 | 1 618.00 | 560 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 094 765.00 | 672 922.00 | 60 680.00 | 9 094 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 241 000.00 | 464 000.00 | 232 000.00 | 2 241 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 000.00 | 243 000.00 | 13 000.00 | 461 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 000.00 | 2 000.00 | 102 000.00 | 148 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 000.00 | 245 000.00 | 115 000.00 | 609 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850 000.00 | 709 000.00 | 347 000.00 | 2 850 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 000.00 | 171 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 602.00 | 3 381 602.00 | | 3 381 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 840.00 | 1 364 840.00 | | 1 364 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 794.00 | 863 794.00 | | 863 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
UP Prêts | 442 459.00 | | 442 459.00 | 442 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
UX Autres créances clients | 5 379 756.00 | 5 379 756.00 | | 5 379 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
VB T. V. A. | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |
VC Groupe et associés | 582 007.00 | 582 007.00 | | 582 007.00 |
VI Groupe et associés | 7 014 420.00 | | 7 014 420.00 | 7 014 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 802 104.00 | 6 256 436.00 | 545 667.00 | 6 802 104.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002 440.00 | 5 988 019.00 | 7 014 420.00 | 13 002 440.00 |