| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 1 272.00 | 883.00 | 2 155.00 |
BF Prêts | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 906.00 | 1 272.00 | 1 025 634.00 | 1 026 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 640.00 | | 208 640.00 | 208 640.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 655.00 | 1 272.00 | 1 239 384.00 | 1 240 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
CU Autres participations | 902 743.00 | | 902 743.00 | 902 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 414.00 | 246 880.00 | | 355 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 287.00 | 108 534.00 | | 438 287.00 |
DL TOTAL (I) | 826 701.00 | 388 414.00 | | 826 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 280.00 | 379 582.00 | | 287 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 376.00 | 210 831.00 | | 49 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 4 058.00 | | 6 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 277.00 | 104 474.00 | | 60 277.00 |
EA Autres dettes | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 683.00 | 698 946.00 | | 412 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 384.00 | 1 087 360.00 | | 1 239 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 683.00 | 698 946.00 | | 412 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | 5 347.00 | | 10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 923.00 | 234 583.00 | | 555 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 636.00 | 126 049.00 | | 117 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 287.00 | 108 534.00 | | 438 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 898.00 | | 122 008.00 | 904 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 743.00 | | 122 008.00 | 902 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 469.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 469.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UP Prêts | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VC Groupe et associés | 206 550.00 | 206 550.00 | | 206 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
VI Groupe et associés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -91 178.00 | | | -91 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 648.00 | 330 648.00 | | 330 648.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 683.00 | 412 683.00 | | 412 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 210.00 | 16 818.00 | | 12 210.00 |
ST Autres comptes | 680.00 | 4 013.00 | | 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 572.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 572.00 | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 637.00 | 24 000.00 | | 27 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 851.00 | 3 056.00 | | 2 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 310.00 | 27 251.00 | | 19 310.00 |