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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 150.00 | 1 406.00 | 911 743.00 | 913 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
CF Disponibilités | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 003.00 | | 227 003.00 | 227 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 153.00 | 1 406.00 | 1 138 746.00 | 1 140 153.00 |
CU Autres participations | 911 743.00 | | 911 743.00 | 911 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 30 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 929.00 | 643 701.00 | | 27 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 718.00 | 254 228.00 | | 253 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 647.00 | 930 929.00 | | 1 034 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 519.00 | 193 270.00 | | 97 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 4 308.00 | | 1 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | 95 582.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 099.00 | 293 160.00 | | 104 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 746.00 | 1 224 089.00 | | 1 138 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 099.00 | 196 828.00 | | 104 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 894.00 | | 167 894.00 | 167 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 894.00 | | 167 894.00 | 167 894.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 952.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 322.00 | 420 893.00 | | 418 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 604.00 | 166 665.00 | | 164 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 718.00 | 254 228.00 | | 253 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 150.00 | | 30 000.00 | 904 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 911 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 913 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 743.00 | | 30 000.00 | 902 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 414.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 414.00 | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VC Groupe et associés | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 099.00 | 104 099.00 | | 104 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 935.00 | 12 760.00 | | 23 935.00 |
ST Autres comptes | 842.00 | 539.00 | | 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 942.00 | 6 420.00 | | 6 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 001.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | 1 001.00 | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 169.00 | 21 184.00 | | 44 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 934.00 | 2 852.00 | | 4 934.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 719.00 | 19 719.00 | | 31 719.00 |