| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 201.00 | | 1 013 201.00 | 1 013 201.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 214 973.00 | | 214 973.00 | 214 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 668.00 | | 347 668.00 | 347 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 870.00 | | 1 360 870.00 | 1 360 870.00 |
CU Autres participations | 911 743.00 | | 911 743.00 | 911 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 3 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 59 718.00 | 27 929.00 | | 59 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 590.00 | 253 718.00 | | 404 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 308.00 | 1 034 647.00 | | 1 289 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 1 151.00 | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 172.00 | 5 429.00 | | 60 172.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 561.00 | 104 099.00 | | 71 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 870.00 | 1 138 746.00 | | 1 360 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 561.00 | 104 099.00 | | 71 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 710.00 | | 160 710.00 | 160 710.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 2 862.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 581.00 | 418 322.00 | | 562 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 991.00 | 164 604.00 | | 157 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 590.00 | 253 718.00 | | 404 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 150.00 | | 101 458.00 | 913 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406.00 | 1 013 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 743.00 | | 101 458.00 | 911 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UP Prêts | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 152.00 | 32 694.00 | 101 458.00 | 134 152.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 072.00 | 23 935.00 | | 19 072.00 |
ST Autres comptes | 598.00 | 842.00 | | 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 691.00 | 6 942.00 | | 6 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 014.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | 1 014.00 | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 020.00 | 44 169.00 | | 25 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 319.00 | 4 934.00 | | 4 319.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 361.00 | 31 719.00 | | 26 361.00 |