| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 992.00 | 414.00 | 1 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 904 150.00 | 992.00 | 903 158.00 | 904 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BZ Autres créances | 212 620.00 | | 212 620.00 | 212 620.00 |
CF Disponibilités | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 932.00 | | 320 932.00 | 320 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 081.00 | 992.00 | 1 224 089.00 | 1 225 081.00 |
CU Autres participations | 902 743.00 | | 902 743.00 | 902 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 643 701.00 | 355 414.00 | | 643 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 228.00 | 438 287.00 | | 254 228.00 |
DL TOTAL (I) | 930 929.00 | 826 701.00 | | 930 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 270.00 | 287 280.00 | | 193 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 6 055.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 582.00 | 60 277.00 | | 95 582.00 |
EA Autres dettes | | 9 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 160.00 | 412 683.00 | | 293 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 089.00 | 1 239 384.00 | | 1 224 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 160.00 | 412 683.00 | | 293 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 950.00 | | 166 950.00 | 166 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 10 108.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 893.00 | 555 923.00 | | 420 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 665.00 | 117 636.00 | | 166 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 228.00 | 438 287.00 | | 254 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 906.00 | | | 1 026 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 008.00 | 902 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 756.00 | 904 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 1 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 751.00 | | | 1 024 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 469.00 | 748.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 469.00 | 748.00 | 1 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 212 437.00 | 212 437.00 | | 212 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
VI Groupe et associés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 160.00 | 276 160.00 | | 276 160.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 160.00 | 293 160.00 | | 293 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 760.00 | 12 210.00 | | 12 760.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | 680.00 | | 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 991.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 001.00 | 991.00 | | 1 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 184.00 | 27 637.00 | | 21 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 852.00 | 2 851.00 | | 2 852.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 719.00 | 19 310.00 | | 19 719.00 |