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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 180.00 | | 154 180.00 | 154 180.00 |
BZ Autres créances | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
CU Autres participations | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | 8 340.00 | | 18 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 571.00 | 10 272.00 | | 18 571.00 |
DK Provisions réglementées | 3 306.00 | 2 300.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 45 988.00 | 26 411.00 | | 45 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 224.00 | 106 001.00 | | 85 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 326.00 | 21 026.00 | | 23 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 104.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 752.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 480.00 | 128 884.00 | | 110 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 468.00 | 155 295.00 | | 156 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 655.00 | 85 224.00 | | 73 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -1 006.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 471.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 18 001.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429.00 | 7 729.00 | | 6 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 571.00 | 10 272.00 | | 18 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | 1 006.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 1 006.00 | | 2 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 326.00 | 13 326.00 | 10 000.00 | 23 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 224.00 | 21 570.00 | 63 655.00 | 85 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836.00 | 186.00 | 1 650.00 | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 480.00 | 36 825.00 | 73 655.00 | 110 480.00 |