| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 2 144.00 | 3 483.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 567.00 | 2 904.00 | 157 663.00 | 160 567.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 960.00 | 2 904.00 | 164 056.00 | 166 960.00 |
CU Autres participations | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 993.00 | 70 131.00 | | 89 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | 19 863.00 | | 20 421.00 |
DK Provisions réglementées | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 120 944.00 | 100 523.00 | | 120 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 257.00 | 19 986.00 | | 6 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 715.00 | 42 511.00 | | 35 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 112.00 | 63 637.00 | | 43 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 056.00 | 164 160.00 | | 164 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 112.00 | 53 637.00 | | 43 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500.00 | 25 550.00 | | 27 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080.00 | 5 688.00 | | 7 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | 19 862.00 | | 20 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 995.00 | | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 116.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 879.00 | | 1 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856.00 | 1 206.00 | 1 650.00 | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |