| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 3 430.00 | 5 376.00 | 8 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 746.00 | 4 190.00 | 159 556.00 | 163 746.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 318.00 | 4 190.00 | 170 128.00 | 174 318.00 |
CU Autres participations | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 414.00 | 89 993.00 | | 110 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815.00 | 20 421.00 | | -5 815.00 |
DK Provisions réglementées | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 115 129.00 | 120 944.00 | | 115 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | 35 715.00 | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 140.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 999.00 | 43 112.00 | | 54 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 128.00 | 164 056.00 | | 170 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 999.00 | 43 112.00 | | 54 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815.00 | 7 079.00 | | 5 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815.00 | 20 421.00 | | -5 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904.00 | 1 286.00 | | 2 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | 1 286.00 | | 2 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020.00 | 2 370.00 | 1 650.00 | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |