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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 551.00 | 2 732.00 | 3 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 463.00 | 551.00 | 156 912.00 | 157 463.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 313.00 | 551.00 | 161 762.00 | 162 313.00 |
CU Autres participations | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 317.00 | 37 182.00 | | 55 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 18 134.00 | | 14 814.00 |
DK Provisions réglementées | 5 030.00 | 4 312.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 80 661.00 | 65 129.00 | | 80 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 262.00 | 63 655.00 | | 41 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 711.00 | 26 210.00 | | 38 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 102.00 | 91 679.00 | | 81 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 762.00 | 156 808.00 | | 161 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 016.00 | 40 417.00 | | 28 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 1 006.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 006.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -1 006.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 141.00 | 25 500.00 | | 20 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327.00 | 7 366.00 | | 5 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | 18 134.00 | | 14 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 312.00 | 718.00 | | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | 718.00 | | 4 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 711.00 | 28 711.00 | 10 000.00 | 38 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 262.00 | 23 247.00 | 18 016.00 | 41 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712.00 | 3 062.00 | 1 650.00 | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 102.00 | 53 086.00 | 28 016.00 | 81 102.00 |