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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 5 600.00 | 10 000.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 94 630.00 | 19 590.00 | 75 040.00 | 94 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 151.00 | 179 298.00 | 77 853.00 | 257 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 190.00 | 413 008.00 | 312 182.00 | 725 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 232.00 | 617 496.00 | 2 049 736.00 | 2 667 232.00 |
BT Marchandises | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 478.00 | | 89 478.00 | 89 478.00 |
CF Disponibilités | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 804.00 | | 226 804.00 | 226 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 036.00 | 617 496.00 | 2 276 540.00 | 2 894 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 801.00 | -1 386 891.00 | | -1 281 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 366.00 | 105 091.00 | | 277 366.00 |
DL TOTAL (I) | -964 435.00 | -1 241 801.00 | | -964 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 062.00 | 1 561 053.00 | | 1 209 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 001.00 | 1 624 833.00 | | 1 562 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 311.00 | 294 565.00 | | 280 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 601.00 | 141 879.00 | | 189 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 975.00 | 3 622 330.00 | | 3 240 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 540.00 | 2 380 530.00 | | 2 276 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 906.00 | 1 209 044.00 | | 891 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 562 001.00 | | | 1 562 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 306 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 72.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 306 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 8 912.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 363.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 363.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 8 549.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 797.00 | 3 126 344.00 | | 3 334 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 431.00 | 3 021 254.00 | | 3 057 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 366.00 | 105 091.00 | | 277 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 337.00 | | 35 920.00 | 2 647 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 34 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 025.00 | 2 667 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 920.00 | 1 076 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 054.00 | | | 1 556 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 121.00 | | 35 770.00 | 1 057 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 162.00 | | 150.00 | 34 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 579.00 | 114 918.00 | | 502 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 850.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 829.00 | 114 067.00 | | 497 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 001.00 | 1 562 001.00 | | 1 562 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 311.00 | 280 311.00 | | 280 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 044.00 | 317 137.00 | 873 618.00 | 1 209 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 010.00 | | | 352 010.00 |
VP Divers | 89 478.00 | 89 478.00 | | 89 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 601.00 | 189 601.00 | | 189 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 685.00 | 89 478.00 | 34 207.00 | 123 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 975.00 | 2 349 068.00 | 873 618.00 | 3 240 975.00 |