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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 5 600.00 | 10 000.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 94 630.00 | 29 536.00 | 65 094.00 | 94 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 777.00 | 237 164.00 | 55 613.00 | 292 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 291.00 | 536 737.00 | 193 554.00 | 730 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 909.00 | 809 038.00 | 1 898 872.00 | 2 707 909.00 |
BT Marchandises | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
CF Disponibilités | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 326.00 | | 205 326.00 | 205 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 236.00 | 809 038.00 | 2 104 198.00 | 2 913 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 888.00 | -1 004 435.00 | | -909 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 785.00 | 94 547.00 | | 172 785.00 |
DL TOTAL (I) | -697 103.00 | -869 888.00 | | -697 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 119.00 | 920 001.00 | | 1 186 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 950.00 | 1 457 922.00 | | 1 244 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 253.00 | 437 841.00 | | 192 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 980.00 | 174 617.00 | | 177 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 301.00 | 2 990 382.00 | | 2 801 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 198.00 | 2 120 494.00 | | 2 104 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 983.00 | 2 397 976.00 | | 2 494 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 300 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 301 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 20 521.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 20 521.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -12 069.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 114.00 | 3 306 630.00 | | 2 396 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 330.00 | 3 212 084.00 | | 2 223 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 785.00 | 94 547.00 | | 172 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 294.00 | | 4 777.00 | 2 708 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 2 707 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 1 117 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 054.00 | | | 1 556 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 083.00 | | 4 777.00 | 1 118 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 162.00 | 87 037.00 | 5 162.00 | 727 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 562.00 | 87 037.00 | 5 162.00 | 721 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 950.00 | 1 244 950.00 | | 1 244 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 253.00 | 192 253.00 | | 192 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
UX Autres créances clients | 112 314.00 | 112 314.00 | | 112 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 119.00 | 879 800.00 | 306 318.00 | 1 186 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 196.00 | 113 039.00 | 34 157.00 | 147 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 301.00 | 2 494 983.00 | 306 318.00 | 2 801 301.00 |