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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 5 600.00 | 10 000.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 94 630.00 | 24 563.00 | 70 067.00 | 94 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 162.00 | 216 192.00 | 76 970.00 | 293 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 291.00 | 480 807.00 | 249 484.00 | 730 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 294.00 | 727 162.00 | 1 981 132.00 | 2 708 294.00 |
BT Marchandises | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 362.00 | | 139 362.00 | 139 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 656.00 | 727 162.00 | 2 120 494.00 | 2 847 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 435.00 | -1 281 801.00 | | -1 004 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 547.00 | 277 366.00 | | 94 547.00 |
DL TOTAL (I) | -869 888.00 | -964 435.00 | | -869 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 001.00 | 1 209 062.00 | | 920 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 922.00 | 1 562 001.00 | | 1 457 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 841.00 | 280 311.00 | | 437 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 617.00 | 189 601.00 | | 174 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 382.00 | 3 240 975.00 | | 2 990 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 494.00 | 2 276 540.00 | | 2 120 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 976.00 | 2 349 068.00 | | 2 397 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 266 299.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 266 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | 105.00 | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521.00 | 110.00 | | 20 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 521.00 | 215.00 | | 20 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 069.00 | -110.00 | | -12 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 630.00 | 3 334 797.00 | | 3 306 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 084.00 | 3 057 431.00 | | 3 212 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 547.00 | 277 366.00 | | 94 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 232.00 | | 41 112.00 | 2 667 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 34 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 708 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 054.00 | | | 1 556 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 971.00 | | 41 112.00 | 1 076 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 496.00 | 109 666.00 | | 617 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 896.00 | 109 666.00 | | 611 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 841.00 | 437 841.00 | | 437 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 001.00 | 327 595.00 | 592 406.00 | 920 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 391.00 | 1 457 391.00 | | 1 457 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 212.00 | | | 320 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 637.00 | 18 480.00 | 34 157.00 | 52 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 382.00 | 2 397 976.00 | 592 406.00 | 2 990 382.00 |