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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 5 600.00 | 10 000.00 | 15 600.00 |
AP Constructions | 94 630.00 | 34 510.00 | 60 120.00 | 94 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 669.00 | 259 607.00 | 36 062.00 | 295 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 942.00 | 586 900.00 | 139 042.00 | 725 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 452.00 | 886 617.00 | 1 819 835.00 | 2 706 452.00 |
BT Marchandises | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CF Disponibilités | 213 797.00 | | 213 797.00 | 213 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 307.00 | | 269 307.00 | 269 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 759.00 | 886 617.00 | 2 089 142.00 | 2 975 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 103.00 | -909 888.00 | | -737 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 927.00 | 172 785.00 | | 621 927.00 |
DL TOTAL (I) | -75 177.00 | -697 103.00 | | -75 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 793.00 | 1 186 119.00 | | 929 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 740.00 | 1 244 950.00 | | 892 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 097.00 | 192 253.00 | | 178 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 690.00 | 177 980.00 | | 163 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 319.00 | 2 801 301.00 | | 2 164 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 142.00 | 2 104 198.00 | | 2 089 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 422.00 | 2 494 983.00 | | 2 027 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 952.00 | | 2 716 952.00 | 2 716 952.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 952.00 | | 2 716 952.00 | 2 716 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 498 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 1 157.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -1 157.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 182.00 | 1 217.00 | | 145 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 641.00 | 2 396 114.00 | | 3 259 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 714.00 | 2 223 330.00 | | 2 637 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 927.00 | 172 785.00 | | 621 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 909.00 | | 2 891.00 | 2 707 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 349.00 | 2 706 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 1 116 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 054.00 | | | 1 556 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 698.00 | | 2 891.00 | 1 117 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 038.00 | 78 051.00 | 472.00 | 809 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 438.00 | 78 051.00 | 472.00 | 803 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 740.00 | 892 740.00 | | 892 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 097.00 | 178 097.00 | | 178 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
UX Autres créances clients | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 793.00 | 792 896.00 | 136 897.00 | 929 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 326.00 | | | 256 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 179.00 | 24 022.00 | 34 157.00 | 58 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 319.00 | 2 027 422.00 | 136 897.00 | 2 164 319.00 |