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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 651 392.00 | | 651 392.00 | 651 392.00 |
AP Constructions | 38 050.00 | 1 097.00 | 36 953.00 | 38 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 049.00 | 11 491.00 | 4 557.00 | 16 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 896.00 | 93 180.00 | 56 716.00 | 149 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 805.00 | 106 975.00 | 752 829.00 | 859 805.00 |
BT Marchandises | 87 682.00 | | 87 682.00 | 87 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 754.00 | 6 827.00 | 209 926.00 | 216 754.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CF Disponibilités | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 493.00 | 6 827.00 | 435 665.00 | 442 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 299.00 | 113 803.00 | 1 188 495.00 | 1 302 299.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 306.00 | | | 435 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 347.00 | | | 197 347.00 |
DL TOTAL (I) | 643 654.00 | | | 643 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
EA Autres dettes | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 841.00 | | | 544 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 495.00 | | | 1 188 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 646.00 | | | 415 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 302.00 | | 82 777.00 | 798 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 274.00 | 859 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 274.00 | 203 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 493.00 | | 82 777.00 | 142 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 108.00 | 28 142.00 | 21 274.00 | 100 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 492.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 392.00 | 27 651.00 | 21 274.00 | 99 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 755.00 | 208 501.00 | 8 254.00 | 216 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 201.00 | 111 347.00 | 114 854.00 | 226 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
VP Divers | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 894.00 | 268 640.00 | 11 254.00 | 279 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 501.00 | 415 647.00 | 114 854.00 | 530 501.00 |