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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 651 392.00 | | 651 392.00 | 651 392.00 |
AP Constructions | 39 738.00 | 7 410.00 | 32 327.00 | 39 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 551.00 | 15 477.00 | 8 073.00 | 23 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 527.00 | 128 379.00 | 111 147.00 | 239 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 560.00 | 152 474.00 | 807 085.00 | 959 560.00 |
BT Marchandises | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 059.00 | 6 005.00 | 205 053.00 | 211 059.00 |
BZ Autres créances | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
CF Disponibilités | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 558.00 | 6 005.00 | 531 553.00 | 537 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 119.00 | 158 480.00 | 1 338 638.00 | 1 497 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 359.00 | | | 630 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 190.00 | | | 198 190.00 |
DL TOTAL (I) | 839 549.00 | | | 839 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
EA Autres dettes | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 088.00 | | | 499 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 638.00 | | | 1 338 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 763.00 | | | 425 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 895.00 | | 129 143.00 | 851 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 478.00 | 959 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 478.00 | 302 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 086.00 | | 128 209.00 | 196 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 934.00 | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 575.00 | 44 934.00 | 14 033.00 | 121 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 368.00 | 44 934.00 | 14 033.00 | 120 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 211 060.00 | 203 844.00 | 7 216.00 | 211 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 019.00 | 48 184.00 | 57 835.00 | 106 019.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 868.00 | 254 797.00 | 11 070.00 | 265 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 599.00 | 425 764.00 | 57 835.00 | 483 599.00 |