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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 651 392.00 | | 651 392.00 | 651 392.00 |
AP Constructions | 39 738.00 | 10 505.00 | 29 233.00 | 39 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 195.00 | 19 058.00 | 9 137.00 | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 380.00 | 168 257.00 | 131 122.00 | 299 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 018.00 | 199 028.00 | 821 990.00 | 1 021 018.00 |
BT Marchandises | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 213.00 | | 167 213.00 | 167 213.00 |
BZ Autres créances | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CF Disponibilités | 241 374.00 | | 241 374.00 | 241 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 198.00 | | 514 198.00 | 514 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 217.00 | 199 028.00 | 1 336 188.00 | 1 535 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 549.00 | | | 498 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
DL TOTAL (I) | 656 786.00 | | | 656 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 193.00 | | | 193 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | | | 91 791.00 |
EA Autres dettes | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 402.00 | | | 679 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 188.00 | | | 1 336 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 464.00 | | | 598 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 817.00 | | | 302 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144.00 | | 1 104.00 | 4 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 475.00 | 49 820.00 | 3 267.00 | 152 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 268.00 | 49 820.00 | 3 267.00 | 151 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 792.00 | 91 792.00 | | 91 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 611.00 | 250 611.00 | | 250 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 194.00 | 152 089.00 | 41 105.00 | 193 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 830.00 | | | 136 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 201.00 | 185 347.00 | 854.00 | 186 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 569.00 | 598 464.00 | 41 105.00 | 639 569.00 |