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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AH Fonds commercial | 651 392.00 | | 651 392.00 | 651 392.00 |
AP Constructions | 39 738.00 | 4 244.00 | 35 493.00 | 39 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 717.00 | 12 199.00 | 5 518.00 | 17 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 629.00 | 103 923.00 | 34 706.00 | 138 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 895.00 | 121 574.00 | 730 320.00 | 851 895.00 |
BT Marchandises | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 511.00 | 6 005.00 | 162 506.00 | 168 511.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CF Disponibilités | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 672.00 | 6 005.00 | 386 666.00 | 392 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 567.00 | 127 580.00 | 1 116 987.00 | 1 244 567.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 582 654.00 | | | 582 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
DL TOTAL (I) | 681 359.00 | | | 681 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 627.00 | | | 166 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | | | 77 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
EA Autres dettes | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 628.00 | | | 435 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 987.00 | | | 1 116 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 478.00 | | | 396 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 805.00 | | 19 290.00 | 859 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 201.00 | 851 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 196 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 599.00 | | | 652 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 996.00 | | 19 290.00 | 203 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 976.00 | 27 369.00 | 12 771.00 | 106 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 769.00 | 27 369.00 | 12 771.00 | 105 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 512.00 | 161 296.00 | 7 216.00 | 168 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 627.00 | 142 992.00 | 23 635.00 | 166 627.00 |
VI Groupe et associés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 772.00 | | | 115 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 922.00 | 204 706.00 | 10 216.00 | 214 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 114.00 | 396 479.00 | 23 635.00 | 420 114.00 |