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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 847.00 | 1 233.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 112.00 | 17 497.00 | 1 615.00 | 19 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 429.00 | 18 344.00 | 125 085.00 | 143 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 122.00 | 18 344.00 | 170 777.00 | 189 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 4 150.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 10 320.00 | 2 422.00 | | 10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416.00 | 8 314.00 | | -416.00 |
DL TOTAL (I) | 55 969.00 | 56 386.00 | | 55 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 563.00 | 47 140.00 | | 33 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 736.00 | 23 622.00 | | 64 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 1 990.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | 9 828.00 | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 961.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 808.00 | 83 541.00 | | 114 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 777.00 | 139 927.00 | | 170 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 181.00 | 64 211.00 | | 82 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 615.00 | | 105 615.00 | 105 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 1 505.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 1 505.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 84.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 84.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | 1 421.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 772.00 | -7 657.00 | | -8 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 411.00 | 168 154.00 | | 135 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 827.00 | 159 841.00 | | 135 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416.00 | 8 314.00 | | -416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 728.00 | | 30 701.00 | 112 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 918.00 | | 29 201.00 | 90 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 1 500.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424.00 | 2 075.00 | 154.00 | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 2 075.00 | 154.00 | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 330.00 | 11 702.00 | 19 627.00 | 31 330.00 |
VI Groupe et associés | 64 736.00 | 51 736.00 | 13 000.00 | 64 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751.00 | | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 808.00 | 82 181.00 | 32 627.00 | 114 808.00 |