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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205.00 | 2 235.00 | 969.00 | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 469.00 | 20 199.00 | 1 270.00 | 21 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 588.00 | 47 318.00 | 130 270.00 | 177 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 924.00 | 47 318.00 | 200 606.00 | 247 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 296.00 | 24 883.00 | 124 414.00 | 149 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 16 295.00 | 9 904.00 | | 16 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 265.00 | 6 391.00 | | -33 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 141.00 | 21 000.00 | | 24 141.00 |
DL TOTAL (I) | 53 237.00 | 83 360.00 | | 53 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 474.00 | 37 468.00 | | 48 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 261.00 | 56 401.00 | | 53 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 308.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | 17 241.00 | | 25 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 30 675.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 369.00 | 143 093.00 | | 147 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 606.00 | 226 453.00 | | 200 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 219.00 | 102 302.00 | | 106 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 261.00 | | | 53 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 981.00 | | 122 981.00 | 122 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 981.00 | | 122 981.00 | 122 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 463.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 828.00 | 10 960.00 | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | 11 423.00 | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | 143.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 717.00 | -5 660.00 | | -3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 624.00 | 177 059.00 | | 137 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 890.00 | 170 668.00 | | 170 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 265.00 | 6 391.00 | | -33 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 693.00 | | 151 921.00 | 167 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 026.00 | | 177 588.00 | 142 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | | 1 125.00 | 23 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 1 500.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 521.00 | 26 796.00 | | 20 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | 1 913.00 | | 20 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 474.00 | 7 323.00 | 41 151.00 | 48 474.00 |
VI Groupe et associés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 369.00 | 106 219.00 | 41 151.00 | 147 369.00 |