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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 026.00 | | 142 026.00 | 142 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 541.00 | 539.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 469.00 | 18 981.00 | 2 488.00 | 21 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 693.00 | 20 521.00 | 147 172.00 | 167 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 975.00 | 20 521.00 | 226 453.00 | 246 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 9 904.00 | 10 320.00 | | 9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | -416.00 | | 6 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 360.00 | 55 969.00 | | 83 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 468.00 | 33 563.00 | | 37 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 401.00 | 64 736.00 | | 56 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 642.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 241.00 | 15 799.00 | | 17 241.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 093.00 | 114 808.00 | | 143 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 453.00 | 170 777.00 | | 226 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 302.00 | 82 181.00 | | 102 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 625.00 | 2 233.00 | | 9 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 594.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 423.00 | 594.00 | | 11 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 273.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 273.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 321.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 660.00 | -8 772.00 | | -5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 059.00 | 135 411.00 | | 177 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 668.00 | 135 827.00 | | 170 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | -416.00 | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 429.00 | | 177 250.00 | 143 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 986.00 | 167 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 986.00 | 142 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 120.00 | | 174 893.00 | 120 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 192.00 | | 2 357.00 | 21 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 344.00 | 2 177.00 | | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | 2 177.00 | | 18 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 844.00 | 9 000.00 | 18 844.00 | 27 844.00 |
VI Groupe et associés | 56 401.00 | 34 454.00 | 21 947.00 | 56 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 093.00 | 102 302.00 | 40 791.00 | 143 093.00 |