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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 205.00 | 2 517.00 | 688.00 | 3 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 344.00 | 21 079.00 | 1 265.00 | 22 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 845.00 | 78 338.00 | 99 507.00 | 177 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 747.00 | 78 338.00 | 192 409.00 | 270 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 296.00 | 54 742.00 | 94 554.00 | 149 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | -16 970.00 | 16 295.00 | | -16 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | -33 265.00 | | 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 347.00 | 24 141.00 | | 18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 48 431.00 | 53 237.00 | | 48 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 571.00 | 48 474.00 | | 46 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 145.00 | 53 261.00 | | 55 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 320.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | 25 714.00 | | 24 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 530.00 | 18 600.00 | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 979.00 | 147 369.00 | | 143 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 409.00 | 200 606.00 | | 192 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 979.00 | 106 219.00 | | 103 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 368.00 | | 149 368.00 | 149 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 368.00 | | 149 368.00 | 149 368.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 020.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 794.00 | 4 828.00 | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 4 873.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 794.00 | 4 873.00 | | 5 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 717.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 876.00 | 137 624.00 | | 175 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 888.00 | 170 890.00 | | 174 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | -33 265.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 588.00 | | 1 879.00 | 177 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 177 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | | 875.00 | 24 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 1 004.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 318.00 | 31 020.00 | | 47 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 883.00 | 29 859.00 | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | 1 161.00 | | 22 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 571.00 | 6 571.00 | 40 000.00 | 46 571.00 |
VI Groupe et associés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 979.00 | 103 979.00 | 40 000.00 | 143 979.00 |