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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | 987.00 | 306.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 604.00 | 987.00 | 479 617.00 | 480 604.00 |
BZ Autres créances | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CF Disponibilités | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 230.00 | | 245 230.00 | 245 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 834.00 | 987.00 | 724 847.00 | 725 834.00 |
CU Autres participations | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
DH Report à nouveau | -78 691.00 | -43 199.00 | | -78 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 909.00 | -35 492.00 | | 323 909.00 |
DL TOTAL (I) | 647 998.00 | 324 089.00 | | 647 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 737.00 | 33 860.00 | | 24 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 060.00 | 128 756.00 | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 389.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 460.00 | 6 154.00 | | 28 460.00 |
EA Autres dettes | | 44 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 849.00 | 213 284.00 | | 76 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 847.00 | 537 373.00 | | 724 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 872.00 | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 225.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 225.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -225.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 4 290.00 | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 290.00 | 3 381.00 | | 387 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 380.00 | 38 872.00 | | 63 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 909.00 | -35 492.00 | | 323 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 601.00 | | | 480 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3.00 | | 479 311.00 | -3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | | 480 604.00 | -3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 308.00 | | | 479 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 193.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 193.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 915.00 | | | 328 915.00 |
VC Groupe et associés | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 224.00 | 8 937.00 | 15 287.00 | 24 224.00 |
VI Groupe et associés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 883.00 | 135 968.00 | 328 915.00 | 464 883.00 |
VW T.V.A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 849.00 | 61 562.00 | 15 287.00 | 76 849.00 |