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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 1 402.00 | 1 655.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 368.00 | 1 402.00 | 480 966.00 | 482 368.00 |
BZ Autres créances | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CF Disponibilités | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 568.00 | | 221 568.00 | 221 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 936.00 | 1 402.00 | 702 534.00 | 703 936.00 |
CU Autres participations | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 941.00 | | | 204 941.00 |
DH Report à nouveau | | -78 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 169.00 | 323 909.00 | | -60 169.00 |
DL TOTAL (I) | 587 830.00 | 647 998.00 | | 587 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 287.00 | 24 737.00 | | 15 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 320.00 | 18 060.00 | | 74 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 5 592.00 | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | 28 460.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 704.00 | 76 849.00 | | 114 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 534.00 | 724 847.00 | | 702 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 70.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -70.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 837.00 | | 8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 357.00 | 87 832.00 | | 80 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 526.00 | -236 077.00 | | 140 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 169.00 | 323 909.00 | | -60 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 604.00 | | 1 764.00 | 480 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | | 1 764.00 | 1 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 311.00 | | | 479 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 415.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 415.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 915.00 | 328 915.00 | 328 915.00 | 328 915.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VI Groupe et associés | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |